| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.613,60 |
574,99 |
3.188,59
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.138,40 |
213,84 |
2.352,24
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.663,20 |
365,90 |
2.029,10
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 112/2026 |
Cliente N S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.780,00 |
831,60 |
4.611,60
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 111/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.780,00 |
831,60 |
4.611,60
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 110/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.780,00 |
831,60 |
4.611,60
da pagare |
|
| 22/10/2026 |
Fattura emessa
n. 102/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.873,33 |
852,13 |
4.725,46
pagata |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.678,13 |
267,81 |
2.945,94
pagata |
|
| 16/10/2026 |
Fattura emessa
n. 101/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.873,33 |
852,13 |
4.725,46
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
2.191,20 |
482,06 |
2.673,26
pagata |
|
| 06/10/2026 |
Fattura emessa
n. 100/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.873,33 |
852,13 |
4.725,46
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.704,27 |
374,94 |
2.079,21
pagata |
|
| 24/09/2026 |
Fattura emessa
n. 92/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.366,67 |
1.180,67 |
6.547,34
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
3.710,67 |
816,35 |
4.527,02
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
3.036,00 |
667,92 |
3.703,92
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura emessa
n. 91/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.366,67 |
1.180,67 |
6.547,34
pagata |
|
| 06/09/2026 |
Fattura emessa
n. 90/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.366,67 |
1.180,67 |
6.547,34
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.361,33 |
519,49 |
2.880,82
pagata |
|
| 24/08/2026 |
Fattura emessa
n. 82/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.946,67 |
1.088,27 |
6.034,94
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
3.420,27 |
752,46 |
4.172,73
pagata |
|
| 13/08/2026 |
Fattura emessa
n. 81/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.946,67 |
1.088,27 |
6.034,94
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.798,40 |
615,65 |
3.414,05
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.176,53 |
478,84 |
2.655,37
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura emessa
n. 80/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.946,67 |
1.088,27 |
6.034,94
pagata |
|
| 23/07/2026 |
Fattura emessa
n. 72/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.273,33 |
1.160,13 |
6.433,46
pagata |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
3.646,13 |
802,15 |
4.448,28
pagata |
|
| 16/07/2026 |
Fattura emessa
n. 71/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.273,33 |
1.160,13 |
6.433,46
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.983,20 |
656,30 |
3.639,50
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.320,27 |
232,03 |
2.552,30
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura emessa
n. 70/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.273,33 |
1.160,13 |
6.433,46
pagata |
|
| 22/06/2026 |
Fattura emessa
n. 62/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.460,00 |
1.201,20 |
6.661,20
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
3.775,20 |
830,54 |
4.605,74
pagata |
|
| 14/06/2026 |
Fattura emessa
n. 61/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.460,00 |
1.201,20 |
6.661,20
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
3.088,80 |
308,88 |
3.397,68
pagata |
|
| 06/06/2026 |
Fattura emessa
n. 60/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.460,00 |
1.201,20 |
6.661,20
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.402,40 |
528,53 |
2.930,93
pagata |
|
| 25/05/2026 |
Fattura emessa
n. 52/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.433,33 |
975,33 |
5.408,66
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
3.065,33 |
306,53 |
3.371,86
pagata |
|
| 15/05/2026 |
Fattura emessa
n. 51/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.433,33 |
975,33 |
5.408,66
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
2.508,00 |
551,76 |
3.059,76
pagata |
|
| 07/05/2026 |
Fattura emessa
n. 50/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.433,33 |
975,33 |
5.408,66
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.950,67 |
429,15 |
2.379,82
pagata |
|
| 24/04/2026 |
Fattura emessa
n. 42/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.993,33 |
1.098,53 |
6.091,86
pagata |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
3.452,53 |
759,56 |
4.212,09
pagata |
|
| 16/04/2026 |
Fattura emessa
n. 41/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.993,33 |
1.098,53 |
6.091,86
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.824,80 |
621,46 |
3.446,26
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.197,07 |
483,36 |
2.680,43
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura emessa
n. 40/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.993,33 |
1.098,53 |
6.091,86
pagata |
|
| 23/03/2026 |
Fattura emessa
n. 32/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.013,33 |
882,93 |
4.896,26
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.774,93 |
610,48 |
3.385,41
pagata |
|
| 16/03/2026 |
Fattura emessa
n. 31/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.013,33 |
882,93 |
4.896,26
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.270,40 |
499,49 |
2.769,89
pagata |
|
| 06/03/2026 |
Fattura emessa
n. 30/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.013,33 |
882,93 |
4.896,26
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.765,87 |
388,49 |
2.154,36
pagata |
|
| 22/02/2026 |
Fattura emessa
n. 22/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.226,67 |
1.149,87 |
6.376,54
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
3.613,87 |
795,05 |
4.408,92
pagata |
|
| 15/02/2026 |
Fattura emessa
n. 21/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.226,67 |
1.149,87 |
6.376,54
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.956,80 |
650,50 |
3.607,30
pagata |
|
| 06/02/2026 |
Fattura emessa
n. 20/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.226,67 |
1.149,87 |
6.376,54
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.299,73 |
229,97 |
2.529,70
pagata |
|
| 24/01/2026 |
Fattura emessa
n. 12/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.480,00 |
985,60 |
5.465,60
pagata |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
3.097,60 |
681,47 |
3.779,07
pagata |
|
| 14/01/2026 |
Fattura emessa
n. 11/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.480,00 |
985,60 |
5.465,60
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.534,40 |
253,44 |
2.787,84
pagata |
|
| 06/01/2026 |
Fattura emessa
n. 10/2026 |
Cliente B S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.480,00 |
985,60 |
5.465,60
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.971,20 |
433,66 |
2.404,86
pagata |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
8.400,00 |
|