| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. P11/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
15.935,33 |
3.505,77 |
19.441,10
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
13.038,00 |
2.868,36 |
15.906,36
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
10.140,67 |
2.230,95 |
12.371,62
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 112/2026 |
Cliente N S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.906,67 |
4.819,47 |
26.726,14
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 111/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.906,67 |
4.819,47 |
26.726,14
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 110/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.906,67 |
4.819,47 |
26.726,14
da pagare |
|
| 24/10/2026 |
Fattura emessa
n. 102/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
16.533,33 |
3.637,33 |
20.170,66
pagata |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
12.026,67 |
2.645,87 |
14.672,54
pagata |
|
| 16/10/2026 |
Fattura emessa
n. 101/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
16.533,33 |
3.637,33 |
20.170,66
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
9.840,00 |
2.164,80 |
12.004,80
pagata |
|
| 06/10/2026 |
Fattura emessa
n. 100/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
16.533,33 |
3.637,33 |
20.170,66
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
7.653,33 |
765,33 |
8.418,66
pagata |
|
| 03/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. P10/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 24/09/2026 |
Fattura emessa
n. 92/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
19.013,33 |
4.182,93 |
23.196,26
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
13.830,67 |
3.042,75 |
16.873,42
pagata |
|
| 15/09/2026 |
Fattura emessa
n. 91/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
19.013,33 |
4.182,93 |
23.196,26
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
11.316,00 |
1.131,60 |
12.447,60
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
8.801,33 |
1.936,29 |
10.737,62
pagata |
|
| 04/09/2026 |
Fattura emessa
n. 90/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
19.013,33 |
4.182,93 |
23.196,26
pagata |
|
| 03/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. P9/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 24/08/2026 |
Fattura emessa
n. 82/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
22.733,33 |
5.001,33 |
27.734,66
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
16.536,67 |
1.653,67 |
18.190,34
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
13.530,00 |
2.976,60 |
16.506,60
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura emessa
n. 81/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
22.733,33 |
5.001,33 |
27.734,66
pagata |
|
| 06/08/2026 |
Fattura emessa
n. 80/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
22.733,33 |
5.001,33 |
27.734,66
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
10.523,33 |
2.315,13 |
12.838,46
pagata |
|
| 03/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. P8/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 23/07/2026 |
Fattura emessa
n. 72/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
23.146,67 |
5.092,27 |
28.238,94
pagata |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
16.837,33 |
3.704,21 |
20.541,54
pagata |
|
| 16/07/2026 |
Fattura emessa
n. 71/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
23.146,67 |
5.092,27 |
28.238,94
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
13.776,00 |
3.030,72 |
16.806,72
pagata |
|
| 06/07/2026 |
Fattura emessa
n. 70/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
23.146,67 |
5.092,27 |
28.238,94
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
10.714,67 |
2.357,23 |
13.071,90
pagata |
|
| 24/06/2026 |
Fattura emessa
n. 62/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
17.980,00 |
3.955,60 |
21.935,60
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
13.079,00 |
2.877,38 |
15.956,38
pagata |
|
| 16/06/2026 |
Fattura emessa
n. 61/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
17.980,00 |
3.955,60 |
21.935,60
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
10.701,00 |
2.354,22 |
13.055,22
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
8.323,00 |
1.831,06 |
10.154,06
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura emessa
n. 60/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
17.980,00 |
3.955,60 |
21.935,60
pagata |
|
| 25/05/2026 |
Fattura emessa
n. 52/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
19.426,67 |
4.273,87 |
23.700,54
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
14.131,33 |
3.108,89 |
17.240,22
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
11.562,00 |
2.543,64 |
14.105,64
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura emessa
n. 51/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
19.426,67 |
4.273,87 |
23.700,54
pagata |
|
| 06/05/2026 |
Fattura emessa
n. 50/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
19.426,67 |
4.273,87 |
23.700,54
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
8.992,67 |
899,27 |
9.891,94
pagata |
|
| 22/04/2026 |
Fattura emessa
n. 42/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
22.320,00 |
4.910,40 |
27.230,40
pagata |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
16.236,00 |
3.571,92 |
19.807,92
pagata |
|
| 14/04/2026 |
Fattura emessa
n. 41/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
22.320,00 |
4.910,40 |
27.230,40
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
13.284,00 |
1.328,40 |
14.612,40
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
10.332,00 |
2.273,04 |
12.605,04
pagata |
|
| 04/04/2026 |
Fattura emessa
n. 40/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
22.320,00 |
4.910,40 |
27.230,40
pagata |
|
| 22/03/2026 |
Fattura emessa
n. 32/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.286,67 |
4.683,07 |
25.969,74
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
15.484,33 |
1.548,43 |
17.032,76
pagata |
|
| 15/03/2026 |
Fattura emessa
n. 31/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.286,67 |
4.683,07 |
25.969,74
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
12.669,00 |
2.787,18 |
15.456,18
pagata |
|
| 06/03/2026 |
Fattura emessa
n. 30/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.286,67 |
4.683,07 |
25.969,74
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
9.853,67 |
2.167,81 |
12.021,48
pagata |
|
| 23/02/2026 |
Fattura emessa
n. 22/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
23.973,33 |
5.274,13 |
29.247,46
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
17.438,67 |
3.836,51 |
21.275,18
pagata |
|
| 13/02/2026 |
Fattura emessa
n. 21/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
23.973,33 |
5.274,13 |
29.247,46
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
14.268,00 |
3.138,96 |
17.406,96
pagata |
|
| 07/02/2026 |
Fattura emessa
n. 20/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
23.973,33 |
5.274,13 |
29.247,46
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
11.097,33 |
2.441,41 |
13.538,74
pagata |
|
| 25/01/2026 |
Fattura emessa
n. 12/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.286,67 |
4.683,07 |
25.969,74
pagata |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
15.484,33 |
3.406,55 |
18.890,88
pagata |
|
| 15/01/2026 |
Fattura emessa
n. 11/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.286,67 |
4.683,07 |
25.969,74
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
12.669,00 |
2.787,18 |
15.456,18
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
9.853,67 |
2.167,81 |
12.021,48
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura emessa
n. 10/2026 |
Cliente B S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
21.286,67 |
4.683,07 |
25.969,74
pagata |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
37.200,00 |
|