| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. P11/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
5.342,33 |
534,23 |
5.876,56
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
4.371,00 |
961,62 |
5.332,62
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
3.399,67 |
747,93 |
4.147,60
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
24.440,00 |
5.376,80 |
29.816,80 |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
5.001,33 |
1.100,29 |
6.101,62
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
4.092,00 |
900,24 |
4.992,24
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
3.182,67 |
700,19 |
3.882,86
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
22.880,00 |
5.033,60 |
27.913,60 |
|
| 03/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. P10/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
4.603,50 |
1.012,77 |
5.616,27
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
3.766,50 |
828,63 |
4.595,13
pagata |
|
| 07/09/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
21.060,00 |
4.633,20 |
25.693,20 |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.929,50 |
644,49 |
3.573,99
pagata |
|
| 03/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. P9/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
5.853,83 |
1.287,84 |
7.141,67
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
4.789,50 |
1.053,69 |
5.843,19
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
3.725,17 |
372,52 |
4.097,69
pagata |
|
| 03/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. P8/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 03/08/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
26.780,00 |
5.891,60 |
32.671,60 |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
6.194,83 |
1.362,86 |
7.557,69
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
5.068,50 |
506,85 |
5.575,35
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
3.942,17 |
867,28 |
4.809,45
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
28.340,00 |
6.234,80 |
34.574,80 |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
4.717,17 |
471,72 |
5.188,89
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
3.859,50 |
849,09 |
4.708,59
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
3.001,83 |
660,40 |
3.662,23
pagata |
|
| 04/06/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
21.580,00 |
4.747,60 |
26.327,60 |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
5.171,83 |
1.137,80 |
6.309,63
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
4.231,50 |
930,93 |
5.162,43
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
3.291,17 |
724,06 |
4.015,23
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
23.660,00 |
5.205,20 |
28.865,20 |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
5.569,67 |
1.225,33 |
6.795,00
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
4.557,00 |
1.002,54 |
5.559,54
pagata |
|
| 07/04/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
25.480,00 |
5.605,60 |
31.085,60 |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
3.544,33 |
779,75 |
4.324,08
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
5.058,17 |
1.112,80 |
6.170,97
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
4.138,50 |
910,47 |
5.048,97
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
3.218,83 |
321,88 |
3.540,71
pagata |
|
| 04/03/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
23.140,00 |
5.090,80 |
28.230,80 |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
5.797,00 |
1.275,34 |
7.072,34
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
4.743,00 |
474,30 |
5.217,30
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
3.689,00 |
811,58 |
4.500,58
pagata |
|
| 03/02/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
26.520,00 |
5.834,40 |
32.354,40 |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
5.626,50 |
562,65 |
6.189,15
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
4.603,50 |
1.012,77 |
5.616,27
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
3.580,50 |
787,71 |
4.368,21
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
25.740,00 |
5.662,80 |
31.402,80 |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
15.600,00 |
|