| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.318,80 |
510,14 |
2.828,94
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.897,20 |
417,38 |
2.314,58
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.475,60 |
147,56 |
1.623,16
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 112/2026 |
Cliente N S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.740,00 |
822,80 |
4.562,80
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 111/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.740,00 |
822,80 |
4.562,80
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 110/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.740,00 |
822,80 |
4.562,80
da pagare |
|
| 25/10/2026 |
Fattura emessa
n. 102/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.483,33 |
766,33 |
4.249,66
pagata |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.159,67 |
475,13 |
2.634,80
pagata |
|
| 14/10/2026 |
Fattura emessa
n. 101/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.483,33 |
766,33 |
4.249,66
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.767,00 |
176,70 |
1.943,70
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.374,33 |
302,35 |
1.676,68
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura emessa
n. 100/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.483,33 |
766,33 |
4.249,66
pagata |
|
| 21/09/2026 |
Fattura emessa
n. 92/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.703,33 |
814,73 |
4.518,06
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.296,07 |
229,61 |
2.525,68
pagata |
|
| 13/09/2026 |
Fattura emessa
n. 91/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.703,33 |
814,73 |
4.518,06
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.878,60 |
413,29 |
2.291,89
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.461,13 |
321,45 |
1.782,58
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura emessa
n. 90/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.703,33 |
814,73 |
4.518,06
pagata |
|
| 21/08/2026 |
Fattura emessa
n. 82/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.996,67 |
879,27 |
4.875,94
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
2.477,93 |
545,14 |
3.023,07
pagata |
|
| 14/08/2026 |
Fattura emessa
n. 81/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.996,67 |
879,27 |
4.875,94
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.027,40 |
446,03 |
2.473,43
pagata |
|
| 07/08/2026 |
Fattura emessa
n. 80/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.996,67 |
879,27 |
4.875,94
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.576,87 |
346,91 |
1.923,78
pagata |
|
| 23/07/2026 |
Fattura emessa
n. 72/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.006,67 |
661,47 |
3.668,14
pagata |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.864,13 |
410,11 |
2.274,24
pagata |
|
| 14/07/2026 |
Fattura emessa
n. 71/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.006,67 |
661,47 |
3.668,14
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.525,20 |
335,54 |
1.860,74
pagata |
|
| 07/07/2026 |
Fattura emessa
n. 70/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.006,67 |
661,47 |
3.668,14
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.186,27 |
260,98 |
1.447,25
pagata |
|
| 25/06/2026 |
Fattura emessa
n. 62/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.933,33 |
645,33 |
3.578,66
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.818,67 |
400,11 |
2.218,78
pagata |
|
| 13/06/2026 |
Fattura emessa
n. 61/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.933,33 |
645,33 |
3.578,66
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.488,00 |
327,36 |
1.815,36
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.157,33 |
115,73 |
1.273,06
pagata |
|
| 03/06/2026 |
Fattura emessa
n. 60/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.933,33 |
645,33 |
3.578,66
pagata |
|
| 22/05/2026 |
Fattura emessa
n. 52/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.850,00 |
847,00 |
4.697,00
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.387,00 |
525,14 |
2.912,14
pagata |
|
| 16/05/2026 |
Fattura emessa
n. 51/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.850,00 |
847,00 |
4.697,00
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.953,00 |
195,30 |
2.148,30
pagata |
|
| 06/05/2026 |
Fattura emessa
n. 50/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.850,00 |
847,00 |
4.697,00
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.519,00 |
334,18 |
1.853,18
pagata |
|
| 23/04/2026 |
Fattura emessa
n. 42/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.410,00 |
750,20 |
4.160,20
pagata |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.114,20 |
211,42 |
2.325,62
pagata |
|
| 15/04/2026 |
Fattura emessa
n. 41/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.410,00 |
750,20 |
4.160,20
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.729,80 |
380,56 |
2.110,36
pagata |
|
| 06/04/2026 |
Fattura emessa
n. 40/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.410,00 |
750,20 |
4.160,20
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.345,40 |
295,99 |
1.641,39
pagata |
|
| 21/03/2026 |
Fattura emessa
n. 32/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.190,00 |
701,80 |
3.891,80
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.977,80 |
435,12 |
2.412,92
pagata |
|
| 14/03/2026 |
Fattura emessa
n. 31/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.190,00 |
701,80 |
3.891,80
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.618,20 |
356,00 |
1.974,20
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.258,60 |
276,89 |
1.535,49
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura emessa
n. 30/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.190,00 |
701,80 |
3.891,80
pagata |
|
| 22/02/2026 |
Fattura emessa
n. 22/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.886,67 |
855,07 |
4.741,74
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.409,73 |
530,14 |
2.939,87
pagata |
|
| 15/02/2026 |
Fattura emessa
n. 21/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.886,67 |
855,07 |
4.741,74
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.971,60 |
433,75 |
2.405,35
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.533,47 |
337,36 |
1.870,83
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura emessa
n. 20/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.886,67 |
855,07 |
4.741,74
pagata |
|
| 23/01/2026 |
Fattura emessa
n. 12/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.933,33 |
645,33 |
3.578,66
pagata |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.818,67 |
400,11 |
2.218,78
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.488,00 |
327,36 |
1.815,36
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura emessa
n. 11/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.933,33 |
645,33 |
3.578,66
pagata |
|
| 06/01/2026 |
Fattura emessa
n. 10/2026 |
Cliente B S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.933,33 |
645,33 |
3.578,66
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.157,33 |
115,73 |
1.273,06
pagata |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
6.600,00 |
|