| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.970,00 |
653,40 |
3.623,40
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.430,00 |
534,60 |
2.964,60
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.890,00 |
189,00 |
2.079,00
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
16.200,00 |
1.620,00 |
17.820,00 |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.838,00 |
624,36 |
3.462,36
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.322,00 |
232,20 |
2.554,20
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.806,00 |
397,32 |
2.203,32
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
15.480,00 |
1.548,00 |
17.028,00 |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
3.960,00 |
396,00 |
4.356,00
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
3.240,00 |
712,80 |
3.952,80
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.520,00 |
554,40 |
3.074,40
pagata |
|
| 03/09/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
21.600,00 |
2.160,00 |
23.760,00 |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
3.564,00 |
784,08 |
4.348,08
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.916,00 |
641,52 |
3.557,52
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.268,00 |
498,96 |
2.766,96
pagata |
|
| 03/08/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
19.440,00 |
1.944,00 |
21.384,00 |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
3.927,00 |
863,94 |
4.790,94
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
3.213,00 |
706,86 |
3.919,86
pagata |
|
| 06/07/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
21.420,00 |
2.142,00 |
23.562,00 |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.499,00 |
549,78 |
3.048,78
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.871,00 |
631,62 |
3.502,62
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.349,00 |
516,78 |
2.865,78
pagata |
|
| 06/06/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
15.660,00 |
1.566,00 |
17.226,00 |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.827,00 |
182,70 |
2.009,70
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
3.333,00 |
733,26 |
4.066,26
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.727,00 |
272,70 |
2.999,70
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.121,00 |
466,62 |
2.587,62
pagata |
|
| 03/05/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
18.180,00 |
1.818,00 |
19.998,00 |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
3.036,00 |
303,60 |
3.339,60
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
2.484,00 |
546,48 |
3.030,48
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.932,00 |
425,04 |
2.357,04
pagata |
|
| 04/04/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
16.560,00 |
1.656,00 |
18.216,00 |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
3.762,00 |
827,64 |
4.589,64
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
3.078,00 |
677,16 |
3.755,16
pagata |
|
| 06/03/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
20.520,00 |
2.052,00 |
22.572,00 |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.394,00 |
526,68 |
2.920,68
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.640,00 |
580,80 |
3.220,80
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.160,00 |
475,20 |
2.635,20
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.680,00 |
369,60 |
2.049,60
pagata |
|
| 03/02/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
14.400,00 |
1.440,00 |
15.840,00 |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
3.366,00 |
740,52 |
4.106,52
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.754,00 |
605,88 |
3.359,88
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.142,00 |
214,20 |
2.356,20
pagata |
|
| 04/01/2026 |
Corrispettivi giornalieri |
Corrispettivi giornalieri
70.05 Corrispettivi |
18.360,00 |
1.836,00 |
20.196,00 |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
10.800,00 |
|