| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
585,20 |
58,52 |
643,72
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
478,80 |
105,34 |
584,14
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
372,40 |
81,93 |
454,33
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 112/2026 |
Cliente N S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
896,00 |
197,12 |
1.093,12
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 111/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
896,00 |
197,12 |
1.093,12
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 110/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
896,00 |
197,12 |
1.093,12
da pagare |
|
| 22/10/2026 |
Fattura emessa
n. 102/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.034,67 |
227,63 |
1.262,30
pagata |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
675,77 |
148,67 |
824,44
pagata |
|
| 14/10/2026 |
Fattura emessa
n. 101/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.034,67 |
227,63 |
1.262,30
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
552,90 |
121,64 |
674,54
pagata |
|
| 07/10/2026 |
Fattura emessa
n. 100/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.034,67 |
227,63 |
1.262,30
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
430,03 |
94,61 |
524,64
pagata |
|
| 22/09/2026 |
Fattura emessa
n. 92/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.216,00 |
267,52 |
1.483,52
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
794,20 |
174,72 |
968,92
pagata |
|
| 15/09/2026 |
Fattura emessa
n. 91/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.216,00 |
267,52 |
1.483,52
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
649,80 |
142,96 |
792,76
pagata |
|
| 06/09/2026 |
Fattura emessa
n. 90/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.216,00 |
267,52 |
1.483,52
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
505,40 |
111,19 |
616,59
pagata |
|
| 25/08/2026 |
Fattura emessa
n. 82/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.184,00 |
260,48 |
1.444,48
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
773,30 |
170,13 |
943,43
pagata |
|
| 14/08/2026 |
Fattura emessa
n. 81/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.184,00 |
260,48 |
1.444,48
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
632,70 |
139,19 |
771,89
pagata |
|
| 07/08/2026 |
Fattura emessa
n. 80/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.184,00 |
260,48 |
1.444,48
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
492,10 |
49,21 |
541,31
pagata |
|
| 25/07/2026 |
Fattura emessa
n. 72/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
992,00 |
218,24 |
1.210,24
pagata |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
647,90 |
142,54 |
790,44
pagata |
|
| 13/07/2026 |
Fattura emessa
n. 71/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
992,00 |
218,24 |
1.210,24
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
530,10 |
53,01 |
583,11
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
412,30 |
90,71 |
503,01
pagata |
|
| 04/07/2026 |
Fattura emessa
n. 70/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
992,00 |
218,24 |
1.210,24
pagata |
|
| 21/06/2026 |
Fattura emessa
n. 62/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.237,33 |
272,21 |
1.509,54
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
808,13 |
80,81 |
888,94
pagata |
|
| 16/06/2026 |
Fattura emessa
n. 61/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.237,33 |
272,21 |
1.509,54
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
661,20 |
145,46 |
806,66
pagata |
|
| 06/06/2026 |
Fattura emessa
n. 60/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.237,33 |
272,21 |
1.509,54
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
514,27 |
113,14 |
627,41
pagata |
|
| 21/05/2026 |
Fattura emessa
n. 52/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.034,67 |
227,63 |
1.262,30
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
675,77 |
148,67 |
824,44
pagata |
|
| 16/05/2026 |
Fattura emessa
n. 51/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.034,67 |
227,63 |
1.262,30
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
552,90 |
121,64 |
674,54
pagata |
|
| 06/05/2026 |
Fattura emessa
n. 50/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.034,67 |
227,63 |
1.262,30
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
430,03 |
94,61 |
524,64
pagata |
|
| 24/04/2026 |
Fattura emessa
n. 42/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.109,33 |
244,05 |
1.353,38
pagata |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
724,53 |
159,40 |
883,93
pagata |
|
| 14/04/2026 |
Fattura emessa
n. 41/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.109,33 |
244,05 |
1.353,38
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
592,80 |
130,42 |
723,22
pagata |
|
| 06/04/2026 |
Fattura emessa
n. 40/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
1.109,33 |
244,05 |
1.353,38
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
461,07 |
101,44 |
562,51
pagata |
|
| 22/03/2026 |
Fattura emessa
n. 32/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
874,67 |
192,43 |
1.067,10
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
571,27 |
125,68 |
696,95
pagata |
|
| 13/03/2026 |
Fattura emessa
n. 31/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
874,67 |
192,43 |
1.067,10
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
467,40 |
102,83 |
570,23
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
363,53 |
36,35 |
399,88
pagata |
|
| 03/03/2026 |
Fattura emessa
n. 30/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
874,67 |
192,43 |
1.067,10
pagata |
|
| 25/02/2026 |
Fattura emessa
n. 22/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
874,67 |
192,43 |
1.067,10
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
571,27 |
125,68 |
696,95
pagata |
|
| 14/02/2026 |
Fattura emessa
n. 21/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
874,67 |
192,43 |
1.067,10
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
467,40 |
46,74 |
514,14
pagata |
|
| 07/02/2026 |
Fattura emessa
n. 20/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
874,67 |
192,43 |
1.067,10
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
363,53 |
79,98 |
443,51
pagata |
|
| 23/01/2026 |
Fattura emessa
n. 12/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
928,00 |
204,16 |
1.132,16
pagata |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
606,10 |
60,61 |
666,71
pagata |
|
| 14/01/2026 |
Fattura emessa
n. 11/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
928,00 |
204,16 |
1.132,16
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
495,90 |
109,10 |
605,00
pagata |
|
| 06/01/2026 |
Fattura emessa
n. 10/2026 |
Cliente B S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
928,00 |
204,16 |
1.132,16
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
385,70 |
84,85 |
470,55
pagata |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
1.920,00 |
|