| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
2.288,00 |
503,36 |
2.791,36
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.872,00 |
411,84 |
2.283,84
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.456,00 |
320,32 |
1.776,32
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 112/2026 |
Cliente N S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.800,00 |
1.496,00 |
8.296,00
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 111/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.800,00 |
1.496,00 |
8.296,00
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 110/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.800,00 |
1.496,00 |
8.296,00
da pagare |
|
| 22/10/2026 |
Fattura emessa
n. 102/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.403,33 |
1.408,73 |
7.812,06
pagata |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.154,53 |
474,00 |
2.628,53
pagata |
|
| 13/10/2026 |
Fattura emessa
n. 101/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.403,33 |
1.408,73 |
7.812,06
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.762,80 |
387,82 |
2.150,62
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.371,07 |
137,11 |
1.508,18
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura emessa
n. 100/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.403,33 |
1.408,73 |
7.812,06
pagata |
|
| 24/09/2026 |
Fattura emessa
n. 92/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.666,67 |
1.246,67 |
6.913,34
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.906,67 |
419,47 |
2.326,14
pagata |
|
| 15/09/2026 |
Fattura emessa
n. 91/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.666,67 |
1.246,67 |
6.913,34
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.560,00 |
156,00 |
1.716,00
pagata |
|
| 06/09/2026 |
Fattura emessa
n. 90/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.666,67 |
1.246,67 |
6.913,34
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.213,33 |
266,93 |
1.480,26
pagata |
|
| 24/08/2026 |
Fattura emessa
n. 82/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.326,67 |
1.171,87 |
6.498,54
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.792,27 |
179,23 |
1.971,50
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.466,40 |
322,61 |
1.789,01
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura emessa
n. 81/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.326,67 |
1.171,87 |
6.498,54
pagata |
|
| 07/08/2026 |
Fattura emessa
n. 80/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.326,67 |
1.171,87 |
6.498,54
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.140,53 |
250,92 |
1.391,45
pagata |
|
| 21/07/2026 |
Fattura emessa
n. 72/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.800,00 |
1.496,00 |
8.296,00
pagata |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
2.288,00 |
503,36 |
2.791,36
pagata |
|
| 13/07/2026 |
Fattura emessa
n. 71/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.800,00 |
1.496,00 |
8.296,00
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.872,00 |
411,84 |
2.283,84
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.456,00 |
320,32 |
1.776,32
pagata |
|
| 03/07/2026 |
Fattura emessa
n. 70/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
6.800,00 |
1.496,00 |
8.296,00
pagata |
|
| 22/06/2026 |
Fattura emessa
n. 62/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.836,67 |
1.284,07 |
7.120,74
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.963,87 |
432,05 |
2.395,92
pagata |
|
| 15/06/2026 |
Fattura emessa
n. 61/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.836,67 |
1.284,07 |
7.120,74
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.606,80 |
353,50 |
1.960,30
pagata |
|
| 06/06/2026 |
Fattura emessa
n. 60/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.836,67 |
1.284,07 |
7.120,74
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.249,73 |
274,94 |
1.524,67
pagata |
|
| 23/05/2026 |
Fattura emessa
n. 52/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.703,33 |
1.034,73 |
5.738,06
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.582,53 |
348,16 |
1.930,69
pagata |
|
| 16/05/2026 |
Fattura emessa
n. 51/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.703,33 |
1.034,73 |
5.738,06
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.294,80 |
284,86 |
1.579,66
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.007,07 |
100,71 |
1.107,78
pagata |
|
| 04/05/2026 |
Fattura emessa
n. 50/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
4.703,33 |
1.034,73 |
5.738,06
pagata |
|
| 21/04/2026 |
Fattura emessa
n. 42/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.043,33 |
1.109,53 |
6.152,86
pagata |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.696,93 |
373,32 |
2.070,25
pagata |
|
| 16/04/2026 |
Fattura emessa
n. 41/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.043,33 |
1.109,53 |
6.152,86
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.388,40 |
138,84 |
1.527,24
pagata |
|
| 06/04/2026 |
Fattura emessa
n. 40/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.043,33 |
1.109,53 |
6.152,86
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.079,87 |
237,57 |
1.317,44
pagata |
|
| 22/03/2026 |
Fattura emessa
n. 32/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.666,67 |
1.246,67 |
6.913,34
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.906,67 |
190,67 |
2.097,34
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.560,00 |
343,20 |
1.903,20
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura emessa
n. 31/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.666,67 |
1.246,67 |
6.913,34
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.213,33 |
266,93 |
1.480,26
pagata |
|
| 03/03/2026 |
Fattura emessa
n. 30/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.666,67 |
1.246,67 |
6.913,34
pagata |
|
| 23/02/2026 |
Fattura emessa
n. 22/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.270,00 |
1.159,40 |
6.429,40
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.773,20 |
390,10 |
2.163,30
pagata |
|
| 16/02/2026 |
Fattura emessa
n. 21/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.270,00 |
1.159,40 |
6.429,40
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.450,80 |
319,18 |
1.769,98
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.128,40 |
248,25 |
1.376,65
pagata |
|
| 04/02/2026 |
Fattura emessa
n. 20/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.270,00 |
1.159,40 |
6.429,40
pagata |
|
| 23/01/2026 |
Fattura emessa
n. 12/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.496,67 |
1.209,27 |
6.705,94
pagata |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.849,47 |
406,88 |
2.256,35
pagata |
|
| 14/01/2026 |
Fattura emessa
n. 11/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.496,67 |
1.209,27 |
6.705,94
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.513,20 |
332,90 |
1.846,10
pagata |
|
| 07/01/2026 |
Fattura emessa
n. 10/2026 |
Cliente B S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
5.496,67 |
1.209,27 |
6.705,94
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.176,93 |
258,92 |
1.435,85
pagata |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
10.200,00 |
|