| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
870,10 |
191,42 |
1.061,52
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
711,90 |
156,62 |
868,52
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
553,70 |
121,81 |
675,51
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 112/2026 |
Cliente N S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.578,33 |
787,23 |
4.365,56
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 111/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.578,33 |
787,23 |
4.365,56
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 110/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.578,33 |
787,23 |
4.365,56
da pagare |
|
| 22/10/2026 |
Fattura emessa
n. 102/2026 |
Cliente M S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.135,00 |
689,70 |
3.824,70
pagata |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
762,30 |
167,71 |
930,01
pagata |
|
| 13/10/2026 |
Fattura emessa
n. 101/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.135,00 |
689,70 |
3.824,70
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
623,70 |
137,21 |
760,91
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
485,10 |
48,51 |
533,61
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura emessa
n. 100/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.135,00 |
689,70 |
3.824,70
pagata |
|
| 22/09/2026 |
Fattura emessa
n. 92/2026 |
Cliente L S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.008,33 |
661,83 |
3.670,16
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
731,50 |
160,93 |
892,43
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
598,50 |
59,85 |
658,35
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura emessa
n. 91/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.008,33 |
661,83 |
3.670,16
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
465,50 |
102,41 |
567,91
pagata |
|
| 03/09/2026 |
Fattura emessa
n. 90/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.008,33 |
661,83 |
3.670,16
pagata |
|
| 21/08/2026 |
Fattura emessa
n. 82/2026 |
Cliente K S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.818,33 |
620,03 |
3.438,36
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
685,30 |
68,53 |
753,83
pagata |
|
| 14/08/2026 |
Fattura emessa
n. 81/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.818,33 |
620,03 |
3.438,36
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
560,70 |
123,35 |
684,05
pagata |
|
| 06/08/2026 |
Fattura emessa
n. 80/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.818,33 |
620,03 |
3.438,36
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
436,10 |
95,94 |
532,04
pagata |
|
| 22/07/2026 |
Fattura emessa
n. 72/2026 |
Cliente J S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.786,67 |
613,07 |
3.399,74
pagata |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
677,60 |
149,07 |
826,67
pagata |
|
| 15/07/2026 |
Fattura emessa
n. 71/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.786,67 |
613,07 |
3.399,74
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
554,40 |
121,97 |
676,37
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
431,20 |
94,86 |
526,06
pagata |
|
| 04/07/2026 |
Fattura emessa
n. 70/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.786,67 |
613,07 |
3.399,74
pagata |
|
| 23/06/2026 |
Fattura emessa
n. 62/2026 |
Cliente I S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.071,67 |
675,77 |
3.747,44
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
746,90 |
164,32 |
911,22
pagata |
|
| 14/06/2026 |
Fattura emessa
n. 61/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.071,67 |
675,77 |
3.747,44
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
611,10 |
134,44 |
745,54
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
475,30 |
104,57 |
579,87
pagata |
|
| 04/06/2026 |
Fattura emessa
n. 60/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.071,67 |
675,77 |
3.747,44
pagata |
|
| 22/05/2026 |
Fattura emessa
n. 52/2026 |
Cliente H S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.913,33 |
640,93 |
3.554,26
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
708,40 |
155,85 |
864,25
pagata |
|
| 15/05/2026 |
Fattura emessa
n. 51/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.913,33 |
640,93 |
3.554,26
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
579,60 |
127,51 |
707,11
pagata |
|
| 07/05/2026 |
Fattura emessa
n. 50/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.913,33 |
640,93 |
3.554,26
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
450,80 |
45,08 |
495,88
pagata |
|
| 23/04/2026 |
Fattura emessa
n. 42/2026 |
Cliente G S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.818,33 |
620,03 |
3.438,36
pagata |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
685,30 |
150,77 |
836,07
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
560,70 |
56,07 |
616,77
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura emessa
n. 41/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.818,33 |
620,03 |
3.438,36
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
436,10 |
95,94 |
532,04
pagata |
|
| 03/04/2026 |
Fattura emessa
n. 40/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.818,33 |
620,03 |
3.438,36
pagata |
|
| 22/03/2026 |
Fattura emessa
n. 32/2026 |
Cliente F S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.293,33 |
724,53 |
4.017,86
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
800,80 |
80,08 |
880,88
pagata |
|
| 14/03/2026 |
Fattura emessa
n. 31/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.293,33 |
724,53 |
4.017,86
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
655,20 |
144,14 |
799,34
pagata |
|
| 06/03/2026 |
Fattura emessa
n. 30/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.293,33 |
724,53 |
4.017,86
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
509,60 |
112,11 |
621,71
pagata |
|
| 21/02/2026 |
Fattura emessa
n. 22/2026 |
Cliente E S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.691,67 |
592,17 |
3.283,84
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
654,50 |
143,99 |
798,49
pagata |
|
| 15/02/2026 |
Fattura emessa
n. 21/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.691,67 |
592,17 |
3.283,84
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
535,50 |
117,81 |
653,31
pagata |
|
| 07/02/2026 |
Fattura emessa
n. 20/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
2.691,67 |
592,17 |
3.283,84
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
416,50 |
91,63 |
508,13
pagata |
|
| 23/01/2026 |
Fattura emessa
n. 12/2026 |
Cliente D S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.135,00 |
689,70 |
3.824,70
pagata |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
762,30 |
167,71 |
930,01
pagata |
|
| 16/01/2026 |
Fattura emessa
n. 11/2026 |
Cliente C S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.135,00 |
689,70 |
3.824,70
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
623,70 |
137,21 |
760,91
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
485,10 |
106,72 |
591,82
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura emessa
n. 10/2026 |
Cliente B S.r.l.
70.01 Ricavi delle vendite |
3.135,00 |
689,70 |
3.824,70
pagata |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
5.700,00 |
|